Consultando a análise de Conciliação

Consultando a análise de Conciliação

Para acessar o vídeo explicativo completo sobre o módulo financeiro clique no botão abaixo:


Vídeo: Módulo Financeiro


Caso deseje saber mais sobre a análise de conciliação do módulo financeiro veja o artigo abaixo.

Para realizar uma consulta da análise de conciliação, acesse Financeiro > Conciliação.


A análise de conciliação é a comparação do seu controle financeiro interno com todos os valores que entraram e saíram da sua conta e o que está lançado no extrato bancário do mesmo período. 

Observação: Nessa análise será apresentado somente as contas quitadas no sistema.


No item Filtros, é possível realizar pesquisa através das seguintes opções:


  • Data

  • Forma de Pagamento

  • Conta/Transferência

  • Status

  • Conta/Caixa



É necessário o preenchimento do filtro de data e conta/caixa para realizar a pesquisa, caso não seja preenchida mais nenhuma informação nas opções de filtros, ao clicar no botão Pesquisar aparecerá a relação de todas as contas quitadas no período pesquisado. Ao preencher alguma informação nas opções de filtros, clique no botão Pesquisar, para que a busca seja feita conforme a opção desejada.

 

 

Ao clicar no botão Pesquisar, é habilitado o botão Relatórios.

 

 

Ao passar o mouse por cima do botão Relatórios, é possível realizar as seguintes ações:


  • Imprimir PDF

  • Exportar Dados



Ao clicar no botão Limpar Filtros, é possível limpar todos os filtros preenchidos de forma rápida.



Ao realizar uma pesquisa, no item Totalizadores, é apresentado os seguintes valores em relação a conta bancária/caixa:


  • Saldo Anterior

  • Valor Crédito (Receitas)

  • Valor Débito (Despesa)

  • Saldo Final



Ao realizar uma pesquisa, em Resultado da pesquisa, são apresentadas as seguintes informações das contas: 


  • Data

  • Conta/Caixa

  • Cliente

  • Descrição

  • Sequencial (número sequencial da conta financeira)

  • Título

  • Histórico

  • Forma de Pagamento

  • Status

  • Crédito

  • Débito

  • Saldo


Observação: Os registros de contas apresentadas em azul são referentes aos valores creditados na empresa (receitas) e os registros apresentados em vermelho são referentes aos valores debitados da empresa (despesas).





    • Related Articles

    • Consultando a análise de Vendas

      Para consultar a análise de vendas, acesse Indicadores > Vendas. A análise de Vendas é um histórico detalhado de compras de cada cliente onde será possível visualizar o geral de compras com cálculo da participação de cada cliente em relação ao todo, ...

    • 06 - Relatório de conciliação em PDF

      Para obter esse relatório acesse Financeiro > Conciliação, em seguida preencha os filtros de pesquisa como desejar, indicando a conta de análise e clique no botão pesquisar. Em seguida você pode obter um relatório de sua pesquisa. Basta clicar em ...

    • Como cadastrar um modelo de análise/relatório

      Os modelos de análise são utilizados no módulo Total Analytics, eles são responsáveis por configurar os dados que serão dispostos no seu relatório. Para cadastrar um modelo de análise acesse Analytics: Com isso é aberto a página do TotalAnalytics, ...

    • Consultando a análise de Clientes

      Para consultar a análise de Clientes, acesse Indicadores > Clientes. A análise de Clientes é utilizada para saber, por exemplo, em qual região do país a empresa tem mais clientes, de onde originaram a maioria dos clientes (através de indicações, ...

    • Consultando a análise do Giro de Produtos

      Para consultar a análise do Giro de Produtos, acesse Indicadores > Giro de Produtos. A análise de Giro de Produtos é utilizada para visualizar as seguintes informações: Quantidade de produtos que entraram e saíram do estoque em um determinado ...