Como criar uma nova conta a receber (modelo rápido)
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O lançamento rápido de recebimentos serve para realizar um lançamento de uma maneira mais simplificada porém com todas as informações obrigatórias contidas.
No item Filtros, ao passar o mouse por cima do botão Novo Cadastro, clique em Cadastro Rápido de Recebimentos.
Ao clicar em Cadastro Rápido de Recebimentos, será aberto uma modal, sendo necessário preencher as seguintes informações:
1 - Cliente: Neste campo é possível realizar a pesquisa de clientes já cadastrados no sistema através do CNPJ/CPF, Nome, Razão Social ou Nome Fantasia.
Ao clicar no ícone será possível limpar o nome da pessoa/empresa informado.
Ao clicar no ícone será possível realizar um cadastro rápido de pessoa.
2 - Descrição: Neste campo é necessário inserir uma descrição para a conta.
3 - Valor Documento: Neste campo é necessário informar o valor do documento (conta)
4 - Título / Documento: Neste campo é possível inserir o número referente a algum documento ou título relacionado a conta, por exemplo, número de boleto registrado, contrato, etc.
5 - Data Emissão: Neste campo é apresentado por padrão a data atual, podendo ser alterada para outra data (inclusive retroativa).
6 - Data Vencimento: Neste campo é necessário selecionar a data do vencimento da conta.
7 - Histórico / Categoria: Neste campo é possível selecionar o histórico da conta. O histórico é utilizado para dar uma definição a conta, como por exemplo, vendas, serviços, etc.
Observações: Esse campo não é de preenchimento obrigatório, porém é recomendado selecionar para gerar a análise do DRE Gerencial. O histórico deve estar previamente cadastrado, para verificar como realizar o cadastro de históricos, clique aqui.
8 - Centro de Custo: Neste campo é necessário selecionar o centro de custo relacionado a esta conta.
Observação: O centro de custo deve estar previamente cadastrado, por padrão, o sistema já apresenta 3 opções cadastradas, sendo elas: Administrativo, Comercial e Operacional. Para verificar como realizar o cadastro de centro de custo, clique aqui.
9 - Forma de Pagamento: Neste campo é necessário selecionar a forma de pagamento da conta, por exemplo, dinheiro, cartão de débito, boleto, etc.
10 - Conta Bancária / Caixa: Neste campo é possível selecionar a conta bancária ou caixa que será utilizado para realizar o recebimento desta conta. A conta bancária ou caixa devem estar previamente cadastrados, para realizar o cadastro acesse Financeiro > Cadastros > Conta para cadastrar a conta bancária ou Financeiro > Cadastros > Caixa para cadastrar o caixa.
Observação: Esse campo não é de preenchimento obrigatório, porém é recomendado selecionar uma conta bancária ou caixa para gerar relatórios com as informações, e para facilitar na quitação de sua conta.
11 - Nenhum , Parcelar , Repetir/Projetar: Neste campo será necessário selecionar se essa conta que está sendo lançada será realizado algum parcelamento ou repetição (projeção), criando assim outras contas relacionadas.
Observação:
A opção Nenhum é selecionada por padrão pelo sistema, e indica que não haverá nenhum parcelamento ou projeção desta conta.
Ao selecionar a opção Parcelar, o sistema irá realizar o parcelamento dessa conta pela quantidade informada, nesse caso, serão lançadas outras contas no Gerenciar Recebimentos com as mesmas informações desta conta, porém sendo informado o número da parcela correspondente e o vencimento.
Ao selecionar a opção Repetir/Projetar, o sistema irá repetir (projetar) essa conta pela quantidade informada, nesse caso, serão lançadas outras contas no Gerenciar Recebimentos com as mesmas informações desta conta, porém com vencimentos diferentes.
12 - Quantidade de Vezes: Neste campo será necessário informar a quantidade de repetições (projeções) ou parcelas.
13 - Frequência: Este campo é utilizado caso seja selecionado a opção Parcelar ou Repetir/Projetar, e será possível definir o intervalo do vencimento entre uma conta e outra. Essa frequência tem como base a ‘Data do primeiro vencimento’ informada. Caso seja informado ‘0’ (zero) o sistema irá calcular automaticamente o dia do vencimento conforme a data do primeiro vencimento informada, sendo um vencimento por mês sempre no mesmo dia independente se o mês possui 29 dias, 30 dias, 31 dias, por exemplo:
1º vencimento: 01/01/2021
2º vencimento será: 01/02/2021
3º vencimento será: 01/03/2021
E assim por diante, conforme o número de repetições (projeções) informado.
Após realizar o preenchimento necessário, clique em Salvar ou Salvar e Voltar caso queira retornar à tela inicial do Gerenciar Recebimentos.
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