No Gerenciar Pagamentos é apresentado as contas a pagar, os status (a vencer, vencida, quitada, cancelada), realizar a edição de contas, verificar extrato da conta (valor, datas, descrição, forma de pagamento, etc), realizar quitação total ou parcial, copiar ou cancelar conta, download de recibo e conta, realizar cadastro de conta rápido ou completo, realizar processos em massa (cancelar, quitar, adicionar à lista, atualizar, imprimir recibos, etc), gerar relatórios básicos e avançados.

No item Filtros, é possível utilizar os filtros de pesquisa Básico ou Avançado.

Ao marcar o campo Lançamentos de Hoje e realizar a pesquisa, será apresentado apenas as contas lançadas na data atual. Para Vencimentos de hoje, será apresentado apenas as contas que vencem no dia atual

• Status

• Descrição

• Favorecido

• Centro de Custos

• Histórico

• Título/Documento

• Nº Sequencial / Ano

• Período de emissão, lançamento, vencimento, pagamento, prorrogação, cancelamento ou movimentação.
  

• Conta Bancária / Caixa

• Formas de pagamento da conta

No item Filtros Básico é possível utilizar a consulta por Movimentação, em que, ao invés de olhar para o valor da conta, a consulta irá olhar para as movimentações existentes na conta.

• Plano de Contas

• Tipo Conta
  

• N° / Ano Venda
  

• Listar Contas

• Status

• Informações Fiscais (Título Emitido ou Enviado, NF Emitida ou Enviada, Chave, Série, Número, Data Emissão, Valor)

Caso não seja preenchida nenhuma informação nas opções de filtros, ao clicar no botão Pesquisar aparecerá a relação de todas as contas lançadas. Ao preencher alguma informação nas opções de filtros, clique no botão Pesquisar, para que a busca seja feita conforme a opção desejada.

Ao clicar no botão Pesquisar, é habilitado os botões Ações e Relatórios.

Ao passar o mouse por cima do botão Ações, é possível realizar as seguintes ações no sistema:

• Quitar em Massa

• Organização Gerencial

• Atualizar Titularidade em Massa

• Atualizar Liquidação em Massa

• Registro Fiscal em Massa

• Lembretes Email em Massa

• Cancelar em Massa

• Adicionar a lista para atualizar em Massa

Ao passar o mouse por cima do botão Relatórios, em Relatórios Básicos é possível gerar relatórios em forma de planilhas ou em PDF. As opções de relatórios são:

• Imprimir PDF

• Exportar Resultado

• Exportar Resultado (Agrupado Centro Custo)

Em Relatórios Avançados é possível gerar relatórios específicos em PDF.

Ao clicar em Relatórios Avançados é possível gerar relatórios em PDF com as seguintes opções:

• Histórico

• Cliente / Favorecido

• Cliente / Favorecido + Histórico

• Cliente / Favorecido + Conta / Caixa

• Cliente / Favorecido + Conta / Caixa (Simplificado)

• Cliente / Favorecido + Valor

• Status

• Tipo de Conta

• Plano de Contas

• Data de Vencimento

• Data de Pagamento

• Centro de Custo
  

• Movimentações por Conta/Caixa
  

Em Impressão em Massa é possível realizar a impressão de vários recibos ao mesmo tempo.

Ao clicar no botão Limpar Filtros, é possível limpar todos os filtros preenchidos de forma rápida.

Ao passar o mouse por cima do botão Novo Cadastro, é possível realizar o lançamento rápido, auxiliar de cadastro de contas a pagar e o lançamento completo de pagamentos.

Ao realizar uma pesquisa, no item Total Parcial, é apresentado os valores das contas que estão aparecendo em tela no momento da pesquisa (página em exibição) , e no item Total Geral, é apresentado os valores de todas as contas pesquisadas. Os valores apresentados são:

• Valor Documento

• Desconto

• Deduções

• Multa

• Acréscimos

• Valor Cobrado

• Valor Pago

• Valor Diferença

Ao realizar uma pesquisa, na coluna Ações, é possível realizar as seguintes opções:

• Editar uma conta através do ícone

• Visualizar o extrato da conta, realizar a quitação total ou parcial da conta, copiar ou cancelar a conta através do ícone

• Realizar download da conta ou gerar um recibo através do ícone

Na coluna Status, é apresentado o status da conta. Existem as seguintes opções:

• A vencer

• Quitada

• Vencida

• Cancelada

Na coluna Conta, é apresentado o número e o ano correspondente à conta, a descrição da conta e também a forma de pagamento. Ao clicar no número sequencial é possível verificar mais algumas informações da conta.

Ao clicar no número sequencial:

O que aparece nas colunas seguintes vai depender de qual tipo de visualização você selecionar dentre as opções:

• Geral

• Gerencial
  

• Valores
  

• Informações de Pagamento

Cada uma dessas exibições terá o seu enfoque variando um pouco. 

O modo de exibição Geral, irá apresentar dados de

1. Status
2. Conta 
3. Cliente 
4. Histórico 
5. Centro de Custo
6. Plano de Contas 
7. Tipo de Conta 
   

O modo de exibição Gerencial, irá apresentar dados de:

1. Ações
2. Status
3. Conta 
4. Cliente 
5. Histórico 
6. Centro de Custo
7. Plano de Contas 
8. Tipo de Conta

1. Ações
2. Status
3. Conta 
4. Cliente 
5. Valor documento (Doc.)
6. Acréscimo (Acrés.)
7. Multa 
8. Desconto 
9. Dedução 
10. Cobrado 
11. Pago 
12. Diferença (Dif.) 

O modo de exibição Informações de pagamento, irá apresentar dados de:

1. Ações
2. Status
3. Conta 
4. Cliente 
5. Apelido / Agência / Número 
6. Banco 

Para acessar o vídeo explicativo completo sobre o módulo Financeiro clique aqui!