Como realizar importação de plano de contas no TotalERP

Planilha e orientações para importação de plano de contas

Plano de contas é uma forma de organizar e classificar contas através de grupos, códigos, natureza e tipo da conta.
Neste Artigo consta instruções de como importar o plano de contas para o TotalERP
Em anexo (final desta página) está a planilha para importação dos produtos no sistema Total ERP e também uma planilha exemplo ( Exemplo de preenchimento de níveis de plano de contas.xltx ).
Orientamos realizar o preenchimento da planilha através do Planilhas do Google clique aqui para criar uma nova.
Copie o conteúdo do arquivo em anexo nessa nova planilha do Google e deve ser salvo em formato CSV (separado por vírgulas).

Regras para preenchimento da planilha de importação de plano de contas

Nessa planilha de importação todos os campos(colunas) são obrigatórios

  1. Tipo importação (Coluna A) -  Preencher com números a partir do 60 até o 69 conforme o nível do plano de contas. Seguir conforme imagem a abaixo:
     
  2. Código (Coluna B) - Será o código que representa e identifica o item do plano de contas unicamente. Deve-se iniciar com o número do nível que corresponde a esse item do plano de contas. Sua composição depende também do nível em que se situa.
    Por exemplo: O primeiro código do primeiro nível seria "1". O primeiro código do segundo nível seria "1.01". O segundo código do segundo nível seria "1.02".
  3. Nome ( Coluna C ) -  Nesse campo deve ser preenchido o nome do item do plano de contas. Caso dentro do nome possua o caractere vírgula, coloque aspas ao redor do nome.
  4. Natureza ( Coluna D) - Esse campo deve ser preenchido com o código que corresponde à natureza da conta conforme a tabela de valores a seguir a seguir:
    Naturezas do Plano de Conta
    Código Descrição
    1 Ativo
    2 Passivo
    3 Patrimônio Líquido
    4 Conta de Resultado
    5 Conta de Compensação
    9 Outras
  1. Tipo Plano ( Coluna E ) -  Esse campo deve ser preenchido com código 1 para o tipo "Sintética" e 2 para o tipo "Analítica", conforme tabela:

  2. Tipo do Plano de Conta
    Código Descrição
    1 Sintética
    2 Analítica
  1. Tipo Sintética: O plano de contas do tipo sintético será o grupo "pai", aquela que representa elementos de mesma natureza
  2. Tipo Analítica:  O plano de contas do tipo analítico será o "filho" do grupo pai 
  1. Nível ( Coluna F ) - O preenchimento desse campo está diretamente ligado com o campo " Tipo Importação ". Deve ser preenchido com o código que refere ao tipo de importação. 
  1. Código Superior ( Coluna G ) -  Esse campo indica qual é o código do grupo superior à este, ou seja, seu plano de contas pai. Por exemplo: o plano de contas com o código 1.01.02, seu código superior é 1.01. *Esse campo só deve ser preenchido nas linhas de planos de conta dos níveis 2 à 10

Exemplo de de resultado após preenchimento

(está em anexo no final da página deste artigo)
Tipo Código Nome Natureza Tipo Nível Código Superior
60 1 ATIVO 9 1 1
61 1.01 ATIVO CIRCULANTE 9 1 2 1
62 1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 9 1 3 1.01
62 1.01.01.01 Caixa 9 2 4 1.01.01
62 1.01.01.02 Bancos Conta Movimento 9 2 4 1.01.01
63 1.01.02 Contas a Receber 9 1 3 1.01
63 1.01.02.01 Clientes 9 2 4 1.01.02
63 1.01.02.02 (-) Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa 9 2 4 1.01.02
63 1.01.03 Estoque 9 1 3 1.01
63 1.01.03.01 Mercadorias 9 2 4 1.01.03
61 1.01.03.02 Produtos Acabados 9 2 4 1.01.03
62 1.01.03.03 Insumos 9 2 4 1.01.03
62 1.01.04 Outros Créditos 9 1 3 1.01
62 1.01.04.01 Títulos a Receber 9 2 4 1.01.04
62 1.01.04.02 Impostos a Recuperar 9 2 4 1.01.04
62 1.01.04.03 Outros Valores a Receber 9 2 4 1.01.04

Como acessar a tela de importação no Totalerp

Após realizar o preenchimento do plano de contas salvo como formato CSV (valores separados por vírgulas), acessa Administrativo > Ferramentas > Importar em Massa, conforme imagem a seguir:



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