Importação de pagamentos e recebimentos

Como fazer a importação de pagamentos/recebimentos

A planilha de importação de pagamentos/recebimentos serve para você criar/editar lançamentos financeiros de contas a pagar e receber. Essa importação pode ser feita a partir do módulo Importador.
  1. O modelo padrão de planilha pode ser encontrado diretamente dentro do módulo Importador ao iniciar uma nova importação de contas a pagar e receber. 
  2. Orientamos realizar o preenchimento da planilha através do Planilhas do Google, o arquivo deve ser salvo em formato CSV (separado por vírgulas).
  3. Durante a importação, caso a linha diga o contrário, os dados informados serão cadastrados no TotalERP se eles não encontrem um registro já existente (uma forma de pagamento com mesmo nome, uma conta bancária com mesmo número, etc).
  4. Siga o preenchimento das opções de acordo com o que está escrito (letras maiúsculas, minúsculas, etc) porque o importador pode recusar a importação se for diferente do texto esperado.
 Abaixo vamos explicar como fazer o preenchimento de cada coluna, as colunas consideradas obrigatórias serão destacadas em negrito.

Conta à pagar ou receber? (Coluna A) - Informe se a informação importada é um pagamento ou recebimento. Opções permitidas:
PAGAR
RECEBER

Número Sequencial (Coluna B) - Informe apenas em caso deseje editar uma conta já existente em seu módulo financeiro no seguinte formato: númeroSequencial/ano. Por exemplo:
25/2026

Descrição (Coluna C) - Preencha uma descrição do que se trata o pagamento ou recebimento. Esse campo permite até 120 caracteres.

Título do Documento (Coluna D) - Preencha essa coluna com um complemento de descrição ou o número de algum documento vinculado ao pagamento/recebimento, como o número de boleto. Esse campo permite até 60 caracteres.

Data de Emissão (Coluna E) - Preencha essa coluna com a data de emissão desse pagamento/recebimento. Preencha na seguinte formatação: DD/MM/AAAA.

Valor Documento (Coluna F) - Nessa coluna, preencha o valor principal do pagamento/recebimento sem a adição ou subtração de acréscimos ou descontos. Preencha com apenas o número inteiro (10) ou com os centavos separados por vírgula (10,25).

Data de Vencimento (Coluna G) - Nessa coluna, preencha a data de vencimento prevista para o pagamento/recebimento. Preencha na seguinte formatação: DD/MM/AAAA.

Desconto (Coluna H) - Nessa coluna, preencha o valor de desconto a ser aplicado no pagamento/recebimento. Preencha com apenas o número inteiro (10) ou com os centavos separados por vírgula (10,25).

Dedução (Coluna I) - Nessa coluna, preencha o valor de dedução a ser aplicado no pagamento/recebimento. Preencha com apenas o número inteiro (10) ou com os centavos separados por vírgula (10,25).

Multa (Coluna J) - Nessa coluna, preencha o valor de multa a ser aplicado no pagamento/recebimento. Preencha com apenas o número inteiro (10) ou com os centavos separados por vírgula (10,25).

Acréscimo (Coluna K) - Nessa coluna, preencha o valor de juros a ser aplicado no pagamento/recebimento. Preencha com apenas o número inteiro (10) ou com os centavos separados por vírgula (10,25).

Data de Pagamento (Coluna L) - Nessa coluna, preencha a data em que esse pagamento/recebimento foi paga. Esse campo se torna obrigatório caso a coluna Valor Pago seja preenchida com valor maior que 0, ele também servirá como a data de movimentação do pagamento/recebimento. Preencha na seguinte formatação: DD/MM/AAAA.

Valor Pago (Coluna M) - Nessa coluna, preencha o valor já pago desse pagamento/recebimento. Preencha com apenas o número inteiro (10) ou com os centavos separados por vírgula (10,25).

Data de Cancelamento (Coluna N) - Nessa coluna, preencha a data de cancelamento desse pagamento/recebimento. Preencha na seguinte formatação: DD/MM/AAAA.

Motivo do Cancelamento (Coluna O) - Nessa coluna, preencha em formato de texto o motivo do cancelamento do pagamento/recebimento. Esse campo permite até 255 caracteres.

Observações (Coluna P) - Nessa coluna, preencha em formato de texto observações a serem anexadas ao pagamento/recebimento. Esse campo permite até 500 caracteres.

Cliente - CNPJ/CPF (Coluna Q) - Nessa coluna, preencha o CNPJ ou o CPF do favorecido/cliente vinculado ao pagamento/recebimento. Preencha apenas números do CNPJ ou do CPF, esse campo não permite o preenchimento de CNPJ ou CPF zerados (00000000000 ou 00000000000000).

Cliente - Nome ou Razão Social (Coluna R) - Nessa coluna, preencha o nome ou a razão social do favorecido/cliente. Esse campo permite até 60 caracteres.

Cliente - Nome Fantasia (Coluna S) - Nessa coluna, preencha o nome fantasia do favorecido/cliente. Esse campo permite até 60 caracteres.

Cliente - Email Administrativo (Coluna T) - Nessa coluna, preencha o e-mail administrativo do favorecido/cliente. Caso haja necessidade de preencher mais de um e-mail nessa coluna, separe os e-mails por vírgulas. Essa coluna permite até 512 caracteres.

Cliente - Telefone (Coluna U) - Nessa coluna, preencha o número de telefone do favorecido/cliente. Preencha apenas números (sem espaço, traço ou parênteses).

Cliente - Indicador IE (Coluna V) - Nessa coluna, preencha o tipo de Inscrição Estadual sob a qual o favorecido/cliente trabalha (1 para Contribuinte de ICMS, 2 para Contribuinte Isento ou 9 para Não Contribuinte). Opções aceitas para esse campo:
1
2
9

Cliente - Inscrição Municipal (Coluna W) - Nessa coluna, preencha a inscrição municipal do favorecido/cliente. Preencha apenas números (sem pontos ou traços).

Cliente - Logradouro (Coluna X) - Nessa coluna, preencha a rua do favorecido/cliente. Esse campo permite até 60 caracteres.

Cliente - Inscrição Estadual (Coluna Y) - Nessa coluna, preencha a inscrição estadual do favorecido/cliente. Esse campo se torna obrigatório caso a coluna Indicador IE tiver sido preenchida com a opção 1, preencha apenas números (sem pontos ou traços).

Cliente - Complemento (Coluna Z) - Nessa coluna, preencha o complemento de endereço do favorecido/cliente. Este campo permite até 60 caracteres.

Cliente - Número (Coluna AA) - Nessa coluna, preencha o número do endereço do favorecido/cliente.

Cliente - CEP (Coluna AB) - Nessa coluna, preencha o CEP do endereço do favorecido/cliente. Preencha apenas números (sem traços ou pontos).

Cliente - País (Coluna AC) - Nessa coluna preencha o código BACEN do país do endereço do favorecido/cliente. Caso seja o código do Brasil, preencher com 1058, acesse a lista completa de códigos BACEN nesse link.

Cliente - Município (Coluna AD) - Nessa coluna, preencha o nome do município do favorecido/cliente. Preencha o nome todo em maiúsculo e sem acentos ou outros caracteres especiais, por exemplo: SAO PAULO.

Cliente - UF (Coluna AE) - Nessa coluna, preencha o estado do favorecido/cliente. Preencha apenas a sigla do estado toda em maiúscula, por exemplo: SP.

Cliente - Bairro (Coluna AF) - Nessa coluna, preencha o bairro do endereço do favorecido/cliente. Este campo permite até 60 caracteres.

Histórico - Tipo (Coluna AG) - Nessa coluna, preencha o tipo do histórico que acompanha o pagamento/recebimento. As opções aceitas são:
CREDITO
DEBITO

Histórico - Modo (Coluna AH) - Nessa coluna, preencha o modo do histórico que acompanha o pagamento/recebimento. As opções aceitas são:
FIXO
VARIAVEL

Histórico - Código (Coluna AI) - Nessa coluna, preencha o código do histórico vinculado ao pagamento/recebimento. Você poderá preencher um código simples (5) ou um código composto (05.08) indicando um histórico que possui outro histórico agrupador. Caso informe um histórico composto, será necessário que o histórico agrupador esteja cadastrado previamente no sistema.

Histórico - Descrição (Coluna AJ) - Nessa coluna, preencha o nome do histórico vinculado ao pagamento/recebimento. Este campo permite até 60 caracteres.

Conta Bancária/Caixa - Apelido (Coluna AK) - Nessa coluna, preencha um nome para a conta bancária/caixa. Esse campo permite até 30 caracteres.

Conta Bancária/Caixa - Tipo Conta (Coluna AL) - Nessa coluna, identifique se a conta bancária é do tipo corrente (CONTA_CORRENTE), poupança (CONTA_POUPANCA), investimento (CONTA_INVESTIMENTO) ou se o cadastro é referente a um caixa (CONTA_CAIXA) da empresa. As opções aceitas são:
CONTA_CORRENTE
CONTA_POUPANCA
CONTA_INVESTIMENTO
CONTA_CAIXA

Conta Bancária/Caixa - Banco (Coluna AM) - Nessa coluna, informe o código bancário de 3 dígitos do banco vinculado à conta, por exemplo: 341. Esse campo não é obrigatório caso a coluna Conta Bancária/Caixa - Tipo Conta for preenchida com a opção CONTA_CAIXA.

Conta Bancária/Caixa - Data de Abertura (Coluna AN) - Nessa coluna, informe a data de abertura da conta bancária ou caixa. Preencha na seguinte formatação: DD/MM/AAAA.

Conta Bancária/Caixa - Saldo Inicial (Coluna AO) - Nessa coluna, informe o saldo inicial da conta bancária/caixa. Preencha com apenas o número inteiro (10) ou com os centavos separados por vírgula (10,25).

Conta Bancária/Caixa - Data do Saldo Inicial (Coluna AP) - Nessa coluna, preencha a data a partir de quando o saldo inicial deverá ser aplicado. Preencha na seguinte formatação: DD/MM/AAAA.

Conta Bancária/Caixa - Limite (Coluna AQ) - Nessa coluna, preencha o valor de limite que pode existir para a conta bancária/caixa. Preencha com apenas o número inteiro (10) ou com os centavos separados por vírgula (10,25).

Conta Bancária/Caixa - Agência - Nome (Coluna AR) - Nessa coluna, preencha um nome para a agência vinculada ao pagamento/recebimento. Este campo permite até 60 caracteres. Este campo não é obrigatório caso a coluna Conta Bancária/Caixa - Tipo Conta for preenchida com a opção CONTA_CAIXA.

Conta Bancária/Caixa - Agência - Número (Coluna AS) - Nessa coluna, preencha o número da agência e seu dígito verificador (se houver) separado por um traço, por exemplo: 1234 ou 1234-5. Este campo não é obrigatório caso a coluna Conta Bancária/Caixa - Tipo Conta for preenchida com a opção CONTA_CAIXA.

Conta Bancária - Número DV (Coluna AT) - Nessa coluna, preencha o número da conta bancária e seu dígito verificador separado por um traço, por exemplo: 123456-7. Este campo não é obrigatório caso a coluna Conta Bancária/Caixa - Tipo Conta for preenchida com a opção CONTA_CAIXA.

Plano de Contas - Código (Coluna AU) - Nessa coluna, preencha o código do plano de contas vinculado ao pagamento/recebimento. O plano de contas deverá estar previamente cadastrado no TotalERP para que essa importação seja feita.

Tipo Conta - Descrição (Coluna AV) - Nessa coluna, preencha a descrição do Tipo de Conta vinculado ao pagamento/recebimento. Esse campo permite até 200 caracteres.

Tipo Conta - Classificação de Competência (Coluna AW) - Nessa coluna, preencha a classificação de competência que será vinculada ao Tipo de Conta, esse campo é obrigatório caso a coluna Tipo Conta - Descrição tenha sido preenchida. As opções aceitas são:
RECEITA_OPERACIONAL
DEDUCAO
CMV
OUTROS_CUSTOS
DESPESA_OPERACIONAL
DEPRECIACAO
OUTRAS_RECEITAS_OPERACIONAIS
OUTRAS_DESPESAS_OPERACIONAIS
RECEITAS_FINANCEIRAS
DESPESAS_FINANCEIRAS
IMPOSTO_SOBRE_RENDA

Tipo Conta - Meses de Depreciação (Coluna AX) - Nessa coluna, preencha a quantidade de meses de depreciação que o pagamento/recebimento pode sofrer. Esse campo se torna obrigatório caso a coluna Tipo Conta - Classificação de Competência tenha sido preenchida com a opção DEPRECIACAO.

Forma de Pagamento - Descrição (Coluna AY) - Nessa coluna, preencha a descrição da forma de pagamento usada no pagamento/recebimento. Esse campo permite até 60 caracteres.

Forma de Pagamento - Tipo de Pagamento (Coluna AZ) - Nessa coluna, preencha o tipo de pagamento vinculado à forma baseado na lista de pagamentos da receita. Preencha apenas o número conforme a lista abaixo:
1 - Dinheiro
2 - Cheque
3 - Cartão de Crédito
4 - Cartão de Débito
5 - Cartão da Loja (Private Label), Crediário Digital, Outros Crediários
10 - Vale Alimentação
11 - Vale Refeição
12 - Vale Presente
13 - Vale Combustível
15 - Boleto Bancário
16 - Depósito Bancário
17 - Pagamento Instantâneo (PIX) - Dinâmico
18 - Transferência bancária, Carteira Digital
19 - Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual
20 - Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático
21 - Crédito em Loja
22 - Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor
90 - Sem Pagamento
99 - Outros

Forma de Pagamento - Forma (Coluna BA) - Nessa coluna, informe se a forma de pagamento será à vista (A_VISTA), a prazo (A_PRAZO) ou outros (OUTROS). As opções aceitas são:
A_VISTA
A_PRAZO
OUTROS

Centro de Custo - Descrição (Coluna BB) - Nessa coluna, informe uma descrição para o centro de custo vinculado ao pagamento/recebimento. Esse campo permite até 60 caracteres.

Centro de Custo - Código (Coluna BC) - Nessa coluna, informe o código do centro de custo vinculado ao pagamento/recebimento. Esse campo se torna obrigatório caso a coluna Centro de Custo - Descrição tenha sido preenchida. Preencha o código do centro de custo com 2 ou 5 números de acordo com a configuração de sua empresa.

Informação Fiscal - Tipo de Documento (Coluna BD) - Nessa coluna, informe o tipo do documento vinculado ao pagamento/recebimento. Esse campo poderá ser preenchido com as seguintes informações:
NOTA_FISCAL
NFE
OUTROS
NFS
NFSE
NFCE
CTE
CUPOM_FISCAL
ENTRADA
COMERCIAL

Informação Fiscal - Série (Coluna BE) - Nessa coluna, informe a série do documento (se houver).

Informação Fiscal - Número (Coluna BF) - Nessa coluna, informe o número do documento vinculado ao pagamento/recebimento. Esse campo pode ser preenchido com letras, números e símbolos (como /) e pode ter até 20 caracteres.

Informação Fiscal - Chave (Coluna BG) - Nessa coluna, informe a chave de acesso (se houver) do documento vinculado ao pagamento/recebimento.

Informação Fiscal - Data de Emissão (Coluna BH) - Nessa coluna, informe a data de emissão do documento vinculado.

Informação Fiscal - Data da entrada/saída (Coluna BI) - Nessa coluna, informe a data de entrada ou saída do documento vinculado.

Informação Fiscal - Valor Documento (Coluna BJ) - Nessa coluna, informe o valor do documento vinculado.

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