20 - Relatório Exportar Dados do Fluxo de Caixa
Para obter esse relatório acesse Financeiro > Fluxo de Caixa, em seguida preencha os filtros de pesquisa como desejar e clique no botão Gerar Fluxo de Caixa.
Em seguida você pode obter um relatório de sua pesquisa. Basta clicar em Relatórios > Exportar Dados.
Fazendo isso será feito o download de seus dados do Fluxo de Caixa em forma de planilha.
Exemplo de Relatório PDF:
(Clique na imagem para visualizar mais detalhes)
Explicando as colunas:
Conta/Caixa: Apresenta qual a conta/caixa teve o valor movimentado.
Diário: Depende das opções marcadas na pesquisa, ao selecionar a opção das contas quitadas ou com quitações parciais serão apresentadas
no Fluxo de Caixa de acordo com a data de movimentação ao invés da data de vencimento. Caso tenha sido informado data de prorrogação para alguma conta a vencer ou vencida, esta conta será apresentada no Fluxo de Caixa de acordo com a data de prorrogação ao invés da data de vencimento da conta.
Fluxo de Caixa Previsto: Apresenta o valor das contas lançadas no sistema a vencer e vencidas de acordo com a data de vencimento de cada conta.
Fluxo de Caixa Realizado: Apresenta o valor das contas lançadas no sistema com quitação total ou parcial de acordo com a data de movimentação/quitação de cada conta. Caso a conta tenha movimentações parciais, elas serão apresentadas de acordo com a sua respectiva data de movimentação.
- O download da planilha será gerado em .XLS, sendo possível abrir pelo excel ou google planilhas.
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