Caso deseje um passo a passo descritivo sobre o cadastro e gerenciamento de plano de contas, siga as orientações abaixo: 

O plano de contas refere-se à classificação contábil das receitas e despesas da empresa, como por exemplo, ativo, passivo, imobilizado. Em contabilidade, o plano de contas é uma relação de códigos e de classificações usada para registrar as atividades de uma empresa, que serve de base para estruturar relatórios contábeis como o balanço patrimonial (BP) e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).

No item Filtros, clique no botão Novo Plano de Conta.

Ao clicar em Novo Plano de Conta, será necessário preencher os seguintes campos:

1 - Conta Superior: Neste campo é possível realizar a pesquisa de uma conta superior ao plano de contas, ou seja, como se fosse um plano de contas analítico (agrupador).

2 - Conta Superior: Neste campo é possível inserir o código/numeração do plano de contas superior.

3 - Nome conta superior: Neste campo será apresentado o nome do plano de contas superior selecionado.

4 - Natureza conta superior: Neste campo será apresentado a natureza do plano de contas superior selecionado, por exemplo, passivo e ativo.

5 - Nível / Código: Neste campo é apresentado o nível do plano de contas e ao lado será necessário informar um código para o plano de contas.

6 - Nome: Neste campo é necessário inserir um nome para o plano de contas.

7 - Natureza / Tipo: Nestes campos é necessário selecionar a natureza (ativo, passivo, conta de resultado, etc) e o tipo (sintético ou analítico) para o plano de contas.

8 - Apelido: Neste campo é possível inserir um apelido para o plano de contas.

9 - Orientações: Neste campo é possível inserir algumas orientações sobre o plano de contas.

Após realizar o preenchimento necessário, clique em Salvar ou Salvar e Voltar caso queira retornar à tela inicial de Gerenciamento de Plano de Contas.

GERENCIAMENTO DE PLANO DE CONTAS

Para realizar o gerenciamento de plano de contas, acesse Financeiro > Cadastros > Plano de Contas.

No item Filtros, é possível realizar a pesquisa através das seguintes opções:

• Apelido

• Código

• Nome

• Natureza

• Tipo

• Listar apenas contas cadastradas pela empresa

Caso não seja preenchida nenhuma informação nas opções de filtros, ao clicar no botão Pesquisar aparecerá a relação de todos os planos de contas cadastrados. Ao preencher alguma informação nas opções de filtros, clique no botão Pesquisar, para que a busca seja feita conforme a opção desejada.

Ao clicar no botão Limpar Filtros, é possível limpar os filtros preenchidos de forma rápida.

Ao clicar no botão Importar Plano de Conta, será possível importar uma planilha de plano de contas.

Ao realizar uma pesquisa, na coluna Ações, é possível realizar as seguintes opções:

• Editar o cadastro do plano de conta através do ícone

• Excluir o cadastro do plano de conta através do ícone

Nas colunas a seguir, são apresentadas as seguintes informações do cadastro do plano de conta:

• Código

• Nome

• Tipo

• Apelido

• Natureza