O fluxo de caixa é um instrumento de gestão financeira que projeta para períodos futuros todas as entradas e as saídas de recursos financeiros da empresa, indicando como será o saldo de caixa para o período projetado.

No item Filtros, será possível realizar a pesquisa através de alguns filtros para a análise prevista em específico. A seguir apresentamos 3 opções:

1 - Considerar contas quitadas: Sem essa opção marcada, a coluna do Fluxo de Caixa Previsto apresentará apenas as contas que ainda não foram quitadas. Ao selecionar esta opção serão apresentadas no Fluxo de Caixa Previsto também as contas já quitadas (crédito e débito) em suas respectivas datas de vencimento, além das contas a vencer e vencidas.

2 - Considerar data de movimentação: Ao selecionar esta opção as contas quitadas ou com quitações parciais serão apresentadas no Fluxo de Caixa Previsto de acordo com a data de movimentação ao invés da data de vencimento. As transferências internas realizadas também serão apresentadas no Fluxo de Caixa Previsto.

Observação: Essa opção só será apresentada em tela para seleção, caso seja selecionado a opção Considerar contas quitadas.

3 - Considerar a data de prorrogação: Ao selecionar esta opção, caso tenha sido informado data de prorrogação para alguma conta a vencer ou vencida, esta conta será apresentada no Fluxo de Caixa Previsto de acordo com a data de prorrogação ao invés da data de vencimento da conta.

: Ao passar o mouse por cima desse ícone, será possível visualizar mais algumas informações sobre essas opções apresentadas anteriormente.

Abaixo será possível realizar a pesquisa através dos seguintes filtros:

• Agrupamento

• Período (dia/mês/ano)

• Conta/Caixa

Observação: Por padrão o sistema abre a tela de pesquisa na opção de agrupamento Diário, neste exemplo abaixo as opções de pesquisa estão apresentadas conforme esse agrupamento.

Ao selecionar o agrupamento Mensal, será possível realizar a pesquisa através dos seguintes filtros:

• Período (mês/ano)

• Conta/Caixa ou Histórico

Ao selecionar o agrupamento Anual, será possível realizar a pesquisa através dos seguintes filtros:

• Período (ano)

• Conta/Caixa

É necessário o preenchimento do filtro de período para realizar a pesquisa, caso não seja preenchida mais nenhuma informação nas opções de filtros, ao clicar no botão Gerar Fluxo de Caixa aparecerá a relação de todas as contas lançadas no período pesquisado. Ao preencher alguma informação nas opções de filtros, clique no botão Gerar Fluxo de Caixa, para que a busca seja feita conforme a opção desejada.

Ao clicar no botão Gerar Fluxo de Caixa, é habilitado o botão Relatórios.

Ao passar o mouse por cima do botão Relatórios, é possível gerar os seguintes relatórios no sistema:

• Imprimir PDF Histórico (somente disponível na análise por agrupamento Mensal)

• Imprimir PDF

• Imprimir PDF Paisagem

• Exportar Dados

Ao clicar no botão Limpar Filtros, é possível limpar todos os filtros preenchidos de forma rápida.

Ao clicar em Gerar Fluxo de Caixa, o sistema irá apresentar as informações das contas financeiras conforme os filtros selecionados na pesquisa. 

A seguir serão apresentados alguns exemplos de análises de fluxo de caixa:

Abaixo temos um exemplo de análise de fluxo de caixa informando apenas o período desejado.

Observação: Neste exemplo, a análise do previsto apresenta apenas as contas que estão com status A vencer ou Vencida. Caso haja alguma conta com quitação parcial, será apresentado o valor faltante (diferença) nesta análise prevista conforme a data de vencimento da conta.

Abaixo temos um outro exemplo de análise de fluxo de caixa, com os mesmos lançamentos financeiros, porém selecionando a opção de Considerar contas quitadas.

Observação: Neste exemplo, além das contas com status A vencer e Vencida, na análise prevista, serão apresentadas também as contas quitadas, conforme a sua data de vencimento (desconsiderando a data de movimentação/quitação).

Abaixo temos um outro exemplo de análise de fluxo de caixa, com os mesmos lançamentos financeiros, porém selecionando a opção de Considerar a data de prorrogação.

Observação: Neste exemplo, serão apresentadas na análise prevista as contas que possuem data de prorrogação informada, de acordo com a data de prorrogação ao invés da data de vencimento da conta.

Abaixo temos um outro exemplo de análise de fluxo de caixa, com os mesmos lançamentos financeiros, porém selecionando a opção de Considerar contas quitadas e Considerar data de movimentação.

Observação: Neste exemplo, além das contas com status A vencer e Vencida, na análise prevista, serão apresentadas também as contas quitadas, conforme a sua data de movimentação/quitação (desconsiderando a data de vencimento).

Abaixo temos um outro exemplo de análise de fluxo de caixa, com os mesmos lançamentos financeiros, porém selecionando a opção de Considerar contas quitadas, Considerar data de movimentação e Considerar a data de prorrogação.

Observação: Neste exemplo, além das contas com status A vencer e Vencida, na análise prevista, serão apresentadas também as contas quitadas, conforme a sua data de movimentação/quitação (desconsiderando a data de vencimento) e as contas não quitadas que possuem data de prorrogação informada, de acordo com a data de prorrogação ao invés da data de vencimento da conta.

Abaixo temos um outro exemplo de análise de fluxo de caixa, com os mesmos lançamentos financeiros, porém selecionando a opção de Considerar contas quitadas e Considerar a data de prorrogação.

Observação: Neste exemplo, além das contas com status A vencer e Vencida, na análise prevista, serão apresentadas também as contas quitadas, conforme a sua data de vencimento (desconsiderando a data de movimentação/quitação) e as contas não quitadas que possuem data de prorrogação informada, de acordo com a data de prorrogação ao invés da data de vencimento da conta.

Abaixo temos um outro exemplo de análise de fluxo de caixa, com os mesmos lançamentos financeiros, porém selecionando a opção agrupamento Mensal por Histórico.

Observação: Neste exemplo, as contas são apresentadas separadas por receitas e despesas e por históricos, e as contas que não possuem histórico informado são apresentadas na opção ‘Sem nome’.