Para acessar o vídeo explicativo completo sobre o módulo financeiro clique no botão abaixo:

O faturamento é onde constará as contas geradas em outros módulos com opção de Faturar depois. 

Um exemplo de utilização do faturar depois é quando o cliente fez 2 compras e quer fazer um boleto só para as 2 compras ou quando a pessoa que está realizando a venda ou emitindo uma nota por exemplo está com pressa e não tem como preencher no momento as informações para a geração da conta no financeiro, sendo assim pode ser utilizado a opção de faturar depois e posteriormente gerar a conta no financeiro.

No item Filtros, é possível realizar pesquisa através das seguintes opções:

• Período

• Número

• Nome do participante

• Origem do documento: NF-e, CT-e, Entrada de produto, NFS-e, Comercial. 

• Tipo: Entrada, Saída.

Caso não seja preenchida nenhuma informação nas opções de filtros, ao clicar no botão Pesquisar aparecerá a relação de todas as contas lançadas com opção de faturar depois. Ao preencher alguma informação nas opções de filtros, clique no botão Pesquisar, para que a busca seja feita conforme a opção desejada.

Ao clicar em Pesquisar, serão apresentadas as contas que foram selecionadas a opção de Faturar Depois. Será necessário realizar os seguintes procedimentos:

 1 - Selecione: Neste campo será necessário selecionar as contas que serão agrupadas, formando assim uma única conta no gerenciar pagamentos / gerenciar recebimentos.

 2 - Pesquisar Pessoa: Neste campo será possível realizar a pesquisa por CNPJ/CPF, razão social / nome fantasia ou nome.

 3 - Configurar fatura: Ao selecionar as contas e pesquisar pela pessoa, será necessário clicar neste botão para avançar para a próxima etapa, que será preencher o restante das informações para configurar a conta que será lançada. 

Ao clicar em Configurar Fatura, no item Documentos Selecionados, serão apresentados os documentos selecionados anteriormente, para configurar a fatura.

No item Selecione o Perfil Financeiro, é possível selecionar um perfil financeiro já cadastrado no sistema. O perfil financeiro é uma configuração pré definida para facilitar o preenchimento de certas informações, como por exemplo, histórico, plano de contas, tipo de conta, centro de custo, lembretes por e-mail, etc.

O Perfil Financeiro pode ser cadastrado em Administrativo > Cadastros > Perfil Financeiro.

No item Projetar Parcelamento, é possível gerar a(s) parcela(s) e criar a(s) conta(s) que serão apresentadas no módulo Financeiro. Será apresentado os seguintes campos para preenchimento:

1 - Descrição: Neste campo é possível informar uma descrição para a conta que será gerada. Caso não seja alterado este campo, a conta será apresentada com o número dos documentos selecionados.

2 - Quantidade de Parcelas: Neste campo é necessário informar a quantidade de parcelas, ou seja, quantidade de contas a serem geradas.

3 - Frequência dos Vencimentos: Neste campo é necessário informar qual será o intervalo do vencimento entre uma parcela e outra. Observação: Caso seja informado “0” haverá um vencimento por mês, e o vencimento será sempre no mesmo dia em que o primeiro vencimento, porém no mês subsequente (Exemplo: 3 parcelas - 1º vencimento: 05/01/2021, 2º vencimento: 05/02/2021, 3º vencimento: 05/03/2021).

4 - Forma de Pagamento: Neste campo é possível informar a forma que foi ou será realizado o pagamento.

5 - Data Primeiro Vencimento: Neste campo é possível informar a data do primeiro vencimento da(s) parcela(s).

6 - Atribuir Arredondamento na: Neste campo é possível selecionar se o arredondamento de valor será na Primeira Parcela ou na Última Parcela.

7 - Incremento do campo Título/Documento: Neste campo é possível selecionar se o campo Título/Documento será poderá ser composto somente por letras, somente por números ou incremental (letras e números).

8 - Incremento do campo Descrição: Neste campo é possível selecionar como o campo de Descrição será composto.

9 - Gerar Parcelas : Após realizar o preenchimento de todos os campos necessários para a geração da conta, clique neste botão para que as parcelas sejam geradas e apresentadas.

10 - Adicionar Parcela: Caso as parcelas tenham sido geradas, e seja necessário adicionar mais alguma parcela, será possível clicar neste botão para que o acréscimo de parcela seja realizado.

No item Informações Adicionais, é possível incluir alguma observação em relação aos documentos, a observação será apresentada na conta gerada no financeiro.

No item Informações Gerenciais / Contábeis, é possível inserir as seguintes informações para a geração da conta no financeiro:

1 - Plano de Contas: Neste campo é possível realizar a pesquisa por planos de contas cadastrados e inseri-lo na conta que está sendo gerada. A pesquisa é feita através do ícone . Para remover plano de contas selecionado, clique no ícone .

2 - Histórico: Neste campo é possível selecionar um histórico para a conta que está sendo gerada, como por exemplo, vendas, serviços, etc.

3 - Tipo Conta: Neste campo é possível selecionar o tipo de conta que está sendo gerada, como por exemplo, passivo, despesa, etc.

Para adicionar um Centro de Custo a conta que está sendo gerada, clique no botão Adicionar Centro de Custos (Rateio).

Ao clicar no botão Adicionar Centro de Custos (Rateio), será possível realizar as seguintes opções:

1 - Remover: Ao clicar no ícone , é possível remover o centro de custo.

2 - Centro de Custo: Neste campo é possível selecionar a qual centro de custo irá pertencer essa conta que está sendo gerada, como por exemplo, Estoque.

3 - Percentual: Neste campo é possível informar qual o percentual que esta conta que está sendo gerada significará para aquele centro de custo. Por exemplo, pode ser incluído 2 centros de custos, 50% Comercial e 50% Estoque ou 70% Comercial e 30% Estoque, 100% Estoque, e assim por diante. A porcentagem é definida conforme a sua preferência.

4 - Valor: Neste campo é apresentado o valor da conta, conforme a porcentagem informada no campo 3.

5 - Valor Cobrado, Soma Rateio e Diferença: Nestes campos são apresentados o total de valores.

No item Opções Adicionais, é possível deixar pré-configurado o envio de e-mails para você e seu cliente. Existem as seguintes opções:

• Lembrar-me: Ao selecionar esta opção, é possível informar a quantidade de dias antes do vencimento, e para qual e-mail o sistema irá enviar um lembrete referente a essa conta que está sendo gerada, informando que ela está para vencer.

• Lembrar cliente: Ao selecionar esta opção, é possível informar a quantidade de dias antes do vencimento, e para qual e-mail do cliente o sistema irá enviar um lembrete referente a essa conta que está sendo gerada, informando que ela está para vencer.

• Permitir envio de boleto ao cliente para o e-mail: Ao selecionar esta opção, é possível informar um e-mail para que o sistema realize o envio de boleto ao cliente.

• Permitir envio de duplicata ao cliente para o e-mail: Ao selecionar esta opção, é possível informar um e-mail para que o sistema realize o envio da duplicata ao cliente.

• Permitir envio de recibo ao cliente para o e-mail: Ao selecionar esta opção, é possível informar um e-mail para que o sistema realize o envio de recibo ao cliente.

Após realizar o preenchimento necessário, clique em “Salvar” para que a conta seja gerada no financeiro.

Para verificar como ficou o lançamento da conta, acesse Gerenciar Pagamentos / Gerenciar Recebimentos, no campo Descrição e no campo Título / Documento serão apresentados os números dos documentos selecionados ao configurar a fatura.